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[투데이리포트]아시아나항공, "선방한 1분기, 이..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 21일 아시아나항공(020560)에 대해 "선방한 1분기, 이제는 불확실성 확대에 대비할 때"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,900원을 내놓았다. IBK증권 심원섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 아시아나항공(020560)에 대해 "글로벌 불확실성이 확대되는 국면에서 대규모 항공기 도입이 부담으로 작용할 것이다. 동사의 2012~2013년 영업이익은 미세 조정하나, 항공기 도입 부담과 외환관련손익 변동성이 크게 확대될 것으로 예상되어 (지배주주)순이익을 각각 1,469억원, 2,189억원으로 하향 조정한다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "동사는 12.1Q 별도기준 매출액 1조 3,513억원(+7.6% YoY), 영업이익 355억원(-52.7% YoY)을 기록했다. 단거리 노선 중심의 내국인 출국 및 외국인 입국 수요 증가로 매출액은 증가하였으나, 고유가 여파로 유류비 비중이 38.6%(+4.4%p YoY)로 크게 증가했고, 장거리 여객수요 및 화물수요 부진에 따라 영업이익이 감소하였다"라고 밝혔다. 한편 "1분기 말 62대 여객기가 연말 69대로 7대 순증할 경우 공급물량 증가와 함께 현재 78.9%의 L/F는 하락할 것으로 예상된다. 또한, 화물수요가 최악 국면은 지난 것으로 판단되나 1분기 말 7대 화물기가 연말 11대로 2대 순증이 계획되어 비용부담은 2분기부터 증가할 것으로 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년5월 16,000원까지 높아졌다가 2012년4월 9,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 8,900원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 10,279 | 14,600 | 7,700 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 8,900원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 14,600원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 7,700원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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