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[투데이리포트]아시아나항공, "Valuation ..."매수_KB
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| KB증권은 21일 아시아나항공(020560)에 대해 "Valuation 매력도는 높을 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,000원을 내놓았다. KB증권 최원열 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 79.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 아시아나항공(020560)에 대해 "동사 주가는 2012년 BPS 4,332원 기준 현재 PBR은 1.42X 수준이다. 지난 1년 국제여객강세 + 화물약세기간 동안 형성된 PBR Band는 1.44~2.10X 수준이며, 향후 지속적인 국제여객 강세 시 PBR 1.75X 도달이 가능하다고 가정했을 때 현주가대비 upside는 +23.5%이다."라고 분석했다. 또한 KB증권은 "1분기 매출액 증가는 국제여객 단거리 노선 호조세와 더불어 전체 L/F 1%p YoY 상승 (RPK와 Yield는 각각 전년동기대비 11.2%, 2.0% 증가), 구주와 미주 중심의 장거리 노선에서 견조한 화물물동량 유지로 RTK가 전년동기대비 6.7% 증가한 것이 주효했다"라고 밝혔다. 한편 "중국 항공사들의 중대형 화물기 도입과 의료/광학기기를 제외한 전기전자/기계/자동차 화물물량의 역성장이 지속되고 있어, 2분기 화물 L/F는 1분기 대비 감소할 것으로 판단되어 영업이익 확대는 제한적일 것으로 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 10,456 | 14,600 | 9,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 11,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 14,600원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 9,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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