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[투데이리포트]아시아나항공, "경쟁사 대비 뛰어난..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 21일 아시아나항공(020560)에 대해 "경쟁사 대비 뛰어난 이익안정성 입증"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,600원을 내놓았다. 현대증권 김대성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 88.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 아시아나항공(020560)에 대해 "동사는 1분기 탄력적인 노선운영을 통해 미주노선을 제외한 전 노선의 탑승률(L/F)을 끌어올리며 경쟁사 대비 뛰어난 이익안정성을 보여줬다. 2분기에도 단거리노선의 경쟁력을 바탕으로 한 영업이익 개선세는 이어질 것으로 전망되며 업황부진을 감안해도 PBR1.1배 수준의 현 주가는 매수관점의 접근이 바람직한 시점이라고 판단된다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사의 1분기 실적(별도기준)은 매출액 1조3,513억원(+7.6%yoy), 영업이익 355억원(-52.7%yoy)을 기록했다. 중국, 일본, 동남아 등 단거리 노선 호조에 따른 국제선 여객매출 증가가 전체 외형성장을 견인했으며, 국내선 여객매출과 국제선 화물매출 또한 전년 동기 대비 각각 22.4%, 8.4% 증가했다"라고 밝혔다. 한편 "2분기에도 단거리노선 위주의 지속적인 Inbound 여객유입과 Outbound 여객수요 증가에 힘입어 국제선 여객매출이 전년 동기 대비 9.2%증가할 것으로 예상된다. 특히, 5월 달 일본 골든위크(4/28-5/6)와 중국 노동절 연휴(4/29-5/1)에 따른 여객수요증가로 국제선여객 yield는 견조한 수준을 유지할 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년9월 15,000원까지 높아졌다가 2011년11월 11,600원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 11,600원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 10,450 | 14,600 | 9,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 11,600원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 14,600원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 9,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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