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[투데이리포트]아시아나항공, "난기류 속에서도 선..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 21일 아시아나항공(020560)에 대해 "난기류 속에서도 선방한 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 9,000원으로 내놓았다. 대우증권 류제현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 9,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 아시아나항공(020560)에 대해 "동사의 1/4분기 영업이익은 355억원(영업마진 2.6%)을 기록하면서 시장 기대치를 충족시켰다. 유류비 헷지로 인해 비용이 136억원 감소하였으며, 부채비율 감소와 저금리 자금조달로 금융비용이 전년동기대비 25.5% 감소하며, 재무구조 개선을 시현하였다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사에 대한 투자포인트는 단거리 수요 호조로 상대적으로 높은 수익성을 보이고 있고, 화물 하강 사이클 속에서도 상대적으로 높은 탑재율을 유지하고 있으며, 현재 주가는 PBR 1.5배로 향후 3년 평균 ROE 수준(21.4%)을 감안시 저평가되어 있다는 점"라고 밝혔다. 한편 "동사의 실적은 2/4분기 이후에도 지속적인 호조가 예상된다. 4월~5월 여객 수송 증가량도 10%에 가까운 성장을 이어갈 것으로 기대되며, 화물 부문에서도 80%대의 탑재율을 유지하며, Yield가 350원 수준에서 견조하게 유지될 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 10,450 | 14,600 | 9,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 9,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 14,600원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 9,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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