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[투데이리포트]아시아나항공, "2월부터 화물부문 ..."매수(유지)_동부
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| 동부증권은 24일 아시아나항공(020560)에 대해 "2월부터 화물부문 개선될 것이고, 유가만 진정되면 재부각 가능"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다. 동부증권 유덕상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 아시아나항공(020560)에 대해 "2월 조업일수 증가와 3월 일본 원전에 따른 기저효과를 고려하면, 향후 추가적으로 악화될 상황은 아니라고 판단한다. 주가 조정의 빌미가 된 유가 상승추세가 주춤하면, 주가는 재부각될 것으로 기대한다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "화물은 영업비용의 70% 전후가 유류비이고 B2B 중심의 계약이 주를 이루기 때문에, 유류할증료 반영이 여객대비 용이하지는 않다. 더욱이 화물부문이 12개월 연속 하락세를 기록한 가운데 유가까지 상승하여 주가 부담으로 작용했던 만큼 현 시점에서는 화물부문의 개선이 중요해 보인다"라고 밝혔다. 한편 "회사에서는 유가 1달러/배럴 상승시 유류비가 137억원 증가하는 것으로 추정하고 있기 때문에, 현 수준으로 보면 산술적으로 경영계획대비 1,300~1,400억원 정도의 영업이익이 감소할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년3월 12,500원까지 높아졌다가 2012년1월 10,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 10,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 10,919 | 14,600 | 9,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 10,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 14,600원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 9,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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