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[투데이리포트]아시아나항공, "2월부터 화물부문 ..."매수(유지)_동부
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| 동부증권은 23일 아시아나항공(020560)에 대해 "2월부터 화물부문 개선될 것이고, 유가만 진정되면 재부각 가능"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다. 동부증권 유덕상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 아시아나항공(020560)에 대해 "더욱이 화물부문이 12개월 연속 하락세를 기록한 가운데 유가까지 상승하여 주가 부담으로 작용했던 만큼 현 시점에서는 화물부문의 개선이 중요해 보인다. 2월 조업일수 증가와 3월 일본 원전에 따른 기저효과를 고려하면, 향후 추가적으로 악화될 상황은 아니라고 판단한다. 주가 조정의 빌미가 된 유가 상승추세가 주춤하면, 주가는 재부각될 것"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "2월 적용 유류할증료(여객 33단계, 화물 34단계)는 여객기준 15단계로, 현재의 항공유 수준 배럴당 134달러 정도를 고려하면 3월에는 17단계까지 상승할 전망"라고 밝혔다. 한편 "12년 경영계획은 환율 1,070원/달러, 항공유 125달러/배럴 가정하에 IFRS개별기준으로 매출액 5.7조원(+7.6%YoY), 영업이익 4,520억원(+31.6%YoY)인데, 현 수준만 놓고 판단하면 달성이 쉽지 않아 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년3월 12,500원까지 높아졌다가 2012년1월 10,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 10,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 10,919 | 14,600 | 9,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 10,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 14,600원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 9,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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