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[투데이리포트]아시아나항공, "2012년, 장거리..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 15일 아시아나항공(020560)에 대해 "2012년, 장거리 프리미엄 항공사 도약의 원년"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,000원을 내놓았다. 교보증권 정윤진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 아시아나항공(020560)에 대해 "동사의 여객매출에서 단거리 매출비중이 높다는 부분이 장점이자 단점. 아시아 중단거리 노선의 비중이 여객매출의 60%(2011년 4Q기준)를 차지하기 때문에 경기가 좋은 시기에는 영업레버리지 효과가 극대화 되는 장점이 있다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "동사의 4분기 실적은 K-IFRS 별도 기준으로 매출애 1조 3,547억원(+7.8%, y-y), 영업이익 549억원(+45.4%), 당기순손실 157억원((흑자지속)을 기록했다. 고유가 상황속에서 4분기 영업실적이 전년대비 늘어난 이유는 지난해 4분기 성과급 관련 일회성 비용이 일시에 반영되었던 기저효과와 판매수수료 절감 등의 영향 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사는 올해 총 7대의 여객기(중대형기 3대, 소형기 4대)를 추가로 도입하여, 미주지역 전노선에 대한 Daily 서비스를 제공할 계획. 이를 통해 중장거리 노선의 매출 MIX가 개선되어 안정적인 수익성을 시현할 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년1월 15,000원까지 높아졌다가 2011년11월 9,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 11,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 10,865 | 14,600 | 9,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 11,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 14,600원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 9,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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