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[투데이리포트]아시아나항공, "4분기는 예상 부합..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 13일 아시아나항공(020560)에 대해 "4분기는 예상 부합, 이익개선은 2분기부터"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,600원을 내놓았다. 현대증권 김대성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 아시아나항공(020560)에 대해 "중국인 관광객을 중심으로 한 견조한 Inbound 승객 증가, 환율의 하향안정화 가능성 증대에 따른 투자심리 개선, 자동차부품 및 기계장비의 수출증가로 인한 화물감소의 하방경직성 확보 등을 감안하면, 장기적인 관점에서 저점매수 전략은 유효하다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사의 1분기 영업이익은 여객호조가 기대됨에도 불구하고 전년 동기 대비 0.2% 증가한 752억원에 머물 것으로 전망되는데, 이는 항공 급유단가가 당분간 배럴당 125~130달러 구간에서 높게 유지될 것으로 보여 이익의 개선이 빠르게 이루어 지지 않을 것으로 판단되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "2012년 화물부문 매출액은 공급증가에 따라 RTK가 전년 동기대비 6.6% 증가했지만, 공급부담에 따른 Yield 감소세(-4.9%yoy)가 여전히 이어지며 부진한 실적을 기록한 것으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년1월 18,000원까지 높아졌다가 2011년11월 11,600원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 11,600원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 10,731 | 14,600 | 9,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 11,600원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 14,600원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 9,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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