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[투데이리포트]아시아나항공, "2분기부터 개선 추..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 10일 아시아나항공(020560)에 대해 "2분기부터 개선 추세 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,500원을 내놓았다. 한국증권 윤희도, 임정환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 아시아나항공(020560)에 대해 "단기적으로는 경기둔화에 따른 수요 부진으로 큰 폭의 이익 증가세를 기대하기 어려우며 2분기부터 일본 지진 기저효과 및 유류비 추가 부담 완화로 이익이 개선되기 시작할 것이다. 중·장기 관점에서 관심을 가져야 할 때다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "금호석유화학이 갖고 있는 아시아나항공 주식 13.46%의 향방도 관건이다. 이 물량은 잠재매도물량으로 인식되어 이미 주가에 영향을 미치고 있는데, 역설적으로 보면 설득력 있는 시나리오가 나오거나 혹은 관련 루머에 따라 주가가 오를 수도 있어 주목해야 한다"라고 밝혔다. 한편 "올해는 현 수준의 유가가 지속되는 것으로 가정하면 유류비 부담이 전년대비 410억원 늘어나는데 그칠 전망이다. 유가의 방향을 예측하는 것은 어렵지만 작년보다 추가 부담액이 훨씬 줄어드는 것은 분명하므로, 수요가 점진적으로만 늘어나도 영업이익률이 개선될 가능성이 크다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년4월 13,500원까지 높아졌다가 2011년10월 10,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 10,500원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 10,607 | 14,600 | 9,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 10,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 14,600원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 9,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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