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[투데이리포트]아시아나항공, "외형 성장과 수익성..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 10일 아시아나항공(020560)에 대해 "외형 성장과 수익성 개선 동시 진행될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다. 키움증권 조병희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 아시아나항공(020560)에 대해 "중국인의 해외 여행 수요가 향후 지속적으로 증가하면서 입국자와 환승객 수요를 안정적으로 유지시킬 것으로 판단되고, 지난 해 일본 지진과 태국 홍수와 같은 이벤트로 다소 부진했던 내국인 출국 수요도 원화 강세 등의 우호적 외부 변수와 함께 반등할 것으로 예상되 국제 여객 사업의 안정적 성장이 기대된다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "4분기 국제 여객 L/F가 74.3%에 머물렀고, 제트유 상승과 달리 화물 Yield는 하락했고 12월 내국인 출국자가 역성장을 했음에도 불구하고 500억원이 넘는 영업이익을 기록했다는 점에서 과거에 비해 이익 안정성이 크게 향상 됐다고 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "아직 전환되지 않은 2월 29일 만기 BW 837만주(현 주식수 대비 4.5%, 전환가 5,000원)가 수급적인 부담으로 작용할 수는 있지만 호전되는 영업 상황을 고려하면 부담은 제한적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년1월 15,500원까지 높아졌다가 2011년10월 12,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 12,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 10,614 | 14,600 | 9,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 14,600원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 9,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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