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[투데이리포트]아시아나항공, "예상보다 양호한 실..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 12일 아시아나항공(020560)에 대해 "예상보다 양호한 실적 기록"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다. IBK증권 정민규, 손주리 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 60.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 아시아나항공(020560)에 대해 "1분기에는 일본 지진 여파로 전반적인 여객 수요는 위축되었으나 유가 상승에 따른 Yield 상승세로 매출액은 증가세를 유지하였으며, 화물 부문도 양호한 수준을 기록한 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "1분기 영업이익(K-IFRS)은 984억원(-30.2% yoy)으로 감소하였다. 가장 큰 비중을 차지하는 연료유류비는 4,030억원(+23.4% yoy)으로 전년대비 큰 폭으로 증가하였는데 이는 급유단가가 갤런 당 $264.2(+22.0% yoy)로 크게 상승하였기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "환율하락과 일본지진 이후 감소했던 국제선 여객수요가 회복되고 있으며, 급등했던 유가도 점차 안정세를 찾아 갈 것으로 예상되는 등 향후 실적 개선세가 이어져 동사에 대한 투자가 유효할 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년10월 13,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 16,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 14,043 | 18,000 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 18,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 'BUY[유지]'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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