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[투데이리포트]아시아나항공, "2011년 1분기 ..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 12일 아시아나항공(020560)에 대해 "2011년 1분기 실적 K-GAAP기준 어닝 서프라이즈 수준"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,000원을 내놓았다. 대신증권 양지환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 아시아나항공(020560)에 대해 "전일 발표된 2011년 1분기 K-GAAP기준 동사의 실적은 영업이익 기준으로 당사 및 시장의 예상을 26% 상회하는 서프라이즈 수준으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "유류헤지로 1분기 평균 급유단가가 264.2cent/gallon($111/bbl)으로, 1분기 평균 Jet유가 288.1cent/gallon($121/bbl)보다 23.9cent($10/bbl)낮아 연료유류비가 예상보다 적었으며, 화물부문의 수송증가율이 7.2%(yoy)로 당사 추정치를 상회했다"라고 밝혔다. 한편 "동일본 대지진의 영향으로 3월부터 감소하던 국제선 여객 Traffic이 5월 증가세로 전환할 것으로 예상되고, 유가와 원/달러환율이 항공산업에 유리한 방향으로 진행되고 있는 점을 감안할 때 매수관점에서 접근하는게 바람직하다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년5월 10,000원이 저점으로 제시된 이후 2011년2월 15,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 13,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 14,000 | 18,000 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 13,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 18,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 'BUY[유지]'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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