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[투데이리포트]아시아나항공, "실적은 좋고, 매각..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 12일 아시아나항공(020560)에 대해 "실적은 좋고, 매각은 지연"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다. 교보증권 정윤진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 아시아나항공(020560)에 대해 "K-GAAP 기준으로는 매출 1.28조원, 영업이익 966억원으로 당사 예상을 177억원 상회했다. 항공유 가격이 전년동기대비 41.5% 상승했음에도 불구하고 동사의 유류비는 30% 타겟의 헷지전략이 주효하면서 전년대비 23.4% 증가한 4,030억원에 그쳤기 때문이다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "기존 대한통운 계열사 중 동사의 영업을 위해 꼭 필요한 아스공항 및 아시아나공항개발 이외에 금호터미널까지 추가적으로 인수하게 될 경우 자금부담이 1,000억원~3,500억원 이상으로 늘어날 수 있다는 점은 부담"라고 밝혔다. 한편 "동사는 유가헷지로 수익성 방어능력이 뛰어나고, 여객 화물 수송실적이 견조하며, 부채상환 및 재무구조 개선에 따른 이자비용 감소효과는 여전히 유효한 투자포인트라는 점에서 투자의견 매수 및 목표주가 15,000원을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년10월 11,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 15,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 14,000 | 18,000 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 18,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 'BUY[유지]'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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