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[투데이리포트]아시아나항공, "4분기 실적은 시장..."BUY(유지)_토러스
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| 토러스증권은 11일 아시아나항공(020560)에 대해 "4분기 실적은 시장 예상치 부합"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다. 토러스증권 이희정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 토러스증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 토러스증권은 아시아나항공(020560)에 대해 "4분기 여객부문은 12월 부진으로 국제여객 탑승률이 이전분기대비 소폭 낮아져 73.0%를 기록했으나 RPK와 Yield가 전년동기대비 각각 21.8%, 19.5% 증가하여 국제여객 매출액은 30.6% 증가한 6,871억원을 기록했다"라고 분석했다. 또한 토러스증권은 "동사는 유류 사용량, 유가 상승에 따른 유류비 증가, 인건비 및 정비비 상승 예상에 따른 영업이익이 감소할 것으로 발표했다. 당사추정치보다는 소폭 낮으나 유가 상승 가능성을 염두에 둔다면 영업이익 감소폭이 예상보다 확대될 수도 있을 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "일본, 중국의 RPK는 5% 내외의 성장이 예상되는 반면 장거리는 상대적으로 부진하여 1분기 RPK는 소폭 낮아질 수 있을 것으로 판단된다. 반면 지난해 yield는 90원대로 낮아 최근의 유가 상승을 고려하면 금년 1분기 yield는 15% 내외의 상승이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2010년6월 10,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 14,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 15,106 | 18,000 | 12,900 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 토러스증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 14,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 18,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 12,900원을 제시한 바 있다. |
| <토러스증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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