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[투데이리포트]아시아나항공, "2011년 내국인 ..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 11일 아시아나항공(020560)에 대해 "2011년 내국인 단거리 노선 수요는 꾸준히 증가할 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 16,000원으로 내놓았다. 대우증권 신민석, 한승국, 강석훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 16,000원은 직전에 발표된 목표가 12,500원 대비 28% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 아시아나항공(020560)에 대해 "동사는 단거리 노선에 강점을 가지고 있다. 1월부터 동남아 중국 노선을 중심으로 내국인 해외 여행 수요가 집중되면서 탑승률이 회복되고 있다. 최근 원화강세 효과까지 나타나면서 내국인들의 해외 여행 수요는 빠르게 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사의 투자포인트는 대한통운 주가 강세로 매각에 따른 손실 발생 가능성이 낮아 재무 리스크가 해소되며, 원화강세, 2011년 연휴 증가로 동남아, 중국 등 단거리 노선을 중심으로 내국인 해외여행 증가가 예상되며, 중국인 비자 발급 완화로 한-중 노선 탑승률이 상승하면서 실질적인 수혜가 전망된다는 점"라고 밝혔다. 한편 "다만, 동사는 2011년 항공기 도입이 A321 2대, A330 1대로 공급이 전년대비 4% 증가에 머물면서 늘어나는 수요에 비해 실질적인 수혜는 제한적일 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 42614.6 | 38872.3 | 49640 | +27.7 | 12320 | -3.87 |
| 영업이익 | -526.8 | -2366.8 | 4460 | 흑자전환 | 980 | -5.49 |
| 순이익 | -2271.7 | -2663.2 | 2750 | 흑자전환 | 590 | 흑자전환 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 12,500원이 고점으로, 반대로 5,200원이 저점으로 제시된 이후 이번에 16,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출 규모가 뚜렷하게 감소했음에도 불구하고 목표가가 시장수익률을 초과상승한 것은 동기간 동안 시장 전체가 강세였음을 감안해 본다면, 동사에 대한 투자의견이 시황요인과 함께 주가의 흐름에 많은 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(M) | BUY(M) |
| 목표주가 | 14,919 | 18,000 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 18,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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