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[투데이리포트]아시아나항공, "아직 주가에 M&A..."BUY(유지)_현대
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| 현대증권은 27일 아시아나항공(020560)에 대해 "아직 주가에 M&A 모멘텀이 반영되지 않았다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다. 현대증권 양희준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 아시아나항공(020560)에 대해 "동사 적정주가를 상향하는 이유는 산업은행의 대한통운 지분매각계획 발표로 인해 재무구조 개선 기대감이 가시화되었기 때문이다. 장부가액에 지분이 매각되는 것으로 가정할 때 연간 약 696억원의 이자비용 절감효과와 동 지분으로부터의 당사 추정 지분법손실 약 50억원이 회피되는 효과를 가져올 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "취약한 재무구조와 자금조달비용의 상승 등 주주가치 훼손의 원인이 되었던 대한통운 지분 매각이라는 비펀더멘털적인 요인과, 여객 부문의 호조라는 펀더멘털적 요인이 동시에 호의적으로 작용하는 지금이 동사 투자에 있어 최적의 시기인 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "환율 하락과 연휴 횟수 증가는 장거리 여객보다는 단거리 여객수요를 더욱 자극한다는 측면에서 최근의 우호적인 외부 여건으로 인한 실적 기대감은 단거리 비중이 높은 동사에 더 유리하게 작용할 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 14,000원이 고점으로, 반대로 4,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 18,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(M) | BUY(M) |
| 목표주가 | 14,336 | 18,000 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 25.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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