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[투데이리포트]아시아나항공, "일회성 비용 집행으..."BUY(유지)_HMC
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| HMC증권은 25일 아시아나항공(020560)에 대해 "일회성 비용 집행으로 시장 기대치 하회할 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 15,000원으로 내놓았다. HMC증권 김정은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 HMC증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 15,000원은 직전에 발표된 목표가 12,000원 대비 25% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 아시아나항공(020560)에 대해 "동사의 4분기 영업이익이 당사의 기존 추정치 및 컨센서스를 하회할 것으로 보이는 주된 원인은 11월 연평도 포격 사건 이후 국제여객의 탑승률 하락이 본격화되었고, 4분기 성과급 및 인건비 상승분의 소급 적용 등으로 기존 예상 대비 비용이 증가했을 것으로 보이기 때문"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "동사의 투자포인트는 항공 업황 호전에 따른 실적 상승이 예상되고, 대한통운 지분매각시 자금유입 및 차입금 상환에 따라 이자비용이 연간 500~600억원 절감될 것으로 기대되며, 대한항공과 시가총액 차이가 여전히 존재해, valuation gap 메우기를 위한 주가 재평가 작업이 추가로 진행될 전망"라고 밝혔다. 한편 "화물부문 역시 RTK(Revenue Tonne Kilometers: 유상여객톤수)가 전년비 3% 증가하는 한편 Yield는 최근 유가의 상승 영향으로 전년비 5% 상승했을 것으로 판단되어 전 사업부에서 고른 운임 상승이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 12,000원이 고점으로, 반대로 10,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 15,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(M) | BUY(M) |
| 목표주가 | 13,938 | 16,000 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 16,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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