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[투데이리포트]아시아나항공, "4분기 영업이익은 ..."매수(유지)_NH
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| NH증권은 19일 아시아나항공(020560)에 대해 "4분기 영업이익은 시장기대치를 하회할 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 12,900원으로 내놓았다. NH증권 지헌석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 12,900원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH증권은 아시아나항공(020560)에 대해 "동사의 2010년 4분기 매출액은 시장기대치 (1조 2,592억원)와 유사하였으나 영업이익은 시장기대치 (1,306억원)를 23.4% 하회할 전망인데, 이는 전쟁 위험이 높아지며 외국인 입국과 환승 수요가 위축되었고 일회성 인건비 등이 늘어났기 때문"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "국제선여객은 수송이 전년대비 7.3% 증가, 전분기대비 7.2% 감소했고, 화물은 수송이 전년대비 6.1%, 전분기대비 9.6% 증가했다. 화물 수송 증가가 운임 하락을 상쇄하여 4분기 실적 부진은 일시적인 비용 증가에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "2011년 국제선여객의 호조가 지속되고, 화물 운임이 완만하게 하락할 전망이기 때문에 동사에 대한 매수 투자의견과 목표주가 12,900원을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년2월 5,200원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 12,900원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(M) | BUY(M) |
| 목표주가 | 13,564 | 15,000 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 12,900원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 'BUY(M)'에 목표주가 15,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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