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[투데이리포트]아시아나항공, "주가 상승 모멘텀 ..."매수(유지)_HMC
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| HMC증권은 15일 아시아나항공(020560)에 대해 "주가 상승 모멘텀 제공"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 12,000원으로 내놓았다. HMC증권 김정은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 HMC증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 12,000원은 직전에 발표된 목표가 10,000원 대비 20% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 아시아나항공(020560)에 대해 "동사 목표주가 상향조정은 전일 2분기 실적발표 잠정치를 바탕으로 한 당사의 연간 실적전망 수치 중 영업이익 항목이 기존 대비 10% 가까이 상향되었기 때문"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "동사 2분기 영업이익이 당사 추정치와 컨센서스를 크게 상회한 것은 여객부문의 RPK가 전년비 27.7% 증가하는 한편 Yield가 13.1% 증가면서 수입이 44.4% 중가하였고, 화물부문 역시 RTK가 25.4% 증가하는 한편 Yield가 48.3% 증가하면서 수입이 86% 증가하였기 때문"라고 밝혔다. 한편 "3분기는 여객성수기임에도 동사의 화물부문 수송량이 감소함에 따라 전사 매출액은 2분기 대비 5.5% 감소할 전망이나, yield 하락 폭이 크지 않을 것으로 보여 영업이익은 전분기 대비 15.7% 증가할 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 10,000원이 고점으로, 반대로 5,100원이 저점으로 제시된 이후 이번에 12,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 12,092 | 13,500 | 7,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 13,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 7,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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