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[투데이리포트]아시아나항공, "1Q10 어닝 서프..."매수_KTB
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| KTB증권은 14일 아시아나항공(020560)에 대해 "1Q10 어닝 서프라이즈"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,000원을 내놓았다. KTB증권 신지윤, 도현우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 아시아나항공(020560)에 대해 "국제여객(RPK)과 화물수요(FTK)가 각각 YoY 23.5%, 26.6% 증가했고, 영업외수지도 금호타이어 대손충당금 환입(약 120억원) 발생으로 예상보다 양호했다"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "실적흐름 상 감자와 출자전환 위험은 낮아 보인다. 대한통운 매각과정에서 발생할 수 있는 유상증자 필요성도 현실화에는 시간이 필요한 문제"라고 밝혔다. 한편 "이익추정치 상향조정 결과, 12개월 Forward PBR 1.1배 수준으로 경쟁사대비 크게 저평가 상태이고 그룹관련 리스크가 당분간 수면 위로 부상할 가능성 낮다고 판단, 동사의 투자의견과 목표주가를 상향조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 7,475 | 9,400 | 4,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 8,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 9,400원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 4,500원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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