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[투데이리포트]아시아나항공, "사상 최대 실적 V..."TRADING BUY(하향)_대우
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| 대우증권은 8일 아시아나항공(020560)에 대해 "사상 최대 실적 VS 그룹 리스크"라며 투자의견을 'TRADING BUY(하향)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 5,200원으로 내놓았다. 대우증권 신민석, 강석훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(하향)'의견은 대우증권의 직전 매매의견인 '매수(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스와 견주어 볼때에도 역시 '트레이딩매수'의견에서 'TRADING BUY(하향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 5,200원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 2.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 아시아나항공(020560)에 대해 "4월말에는 아시아나항공 자율협약 결과 발표가 예상되며, 대한통운 처리방안에 따라 감자와 출자전환, 유상증자, 독자생존 등 여러 안건 중 결론이 날 전망"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사의 1분기 영업이익은 분기 사상최대 실적인 1,054억원이 전망된다. 매출액은 비수기지만 화물 사업부 호조세가 이어지면서 전년동기대비 17.6% 증가한 1조 832억원이 전망이며, 여객 사업부도 3월부터 Yield가 상승하고 있어 1분기 기준 최대 실적 달성이 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "최근 여객 수요는 1월과 3월 월별 사상 최고를 경신하고 있는 상황이며, 최근 예약률도 빠르게 증가하고 있어 여름 성수기는 사상최대 실적이 기대된다. 또한, 2010년 연간 영업이익은 창사이래 처음으로 3,000억원을 넘어설 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 36504.9 | 42614.6 | 43760 | +2.69 | 10830 | -0.63 |
| 영업이익 | 1716.1 | -526.8 | 3240 | 흑자전환 | 1050 | +137.96 |
| 순이익 | 1062.6 | -2271.7 | 1040 | 흑자전환 | 520 | 흑자전환 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 4,750 | 5,200 | 4,100 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 'TRADING BUY(하향)'의견 및 목표주가 5,200원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 5,200원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 4,100원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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