[투데이리포트]아시아나항공, "Hedge를 통한 ..."매수

[투데이리포트]아시아나항공, "Hedge를 통한 ..."매수_대우

평민

조회 161 2008/08/01 08:37

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

대우증권은 1일 아시아나항공(020560)에 대해 "Hedge를 통한 긍정적인 2분기 실적 달성"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,500원을 내놓았다. 대우증권 신민석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대우증권은 아시아나항공(020560)에 대해 "동사는 2분기에 연료비가 전년대비 67.2% 급등한 4,011억원을 기록하면서 매출액 증가에도 불구하고 영업이익은 179억원 적자로 전환되었다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사는 2006년부터 전체 유류비의 30% 헷지를 목표로 꾸준히 헷지 비율을 높여 2분기 402억원 연료비 절감 효과가 발생했다"라고 밝혔다.

<주요 Financial data>

(단위: 억원)

	2006	2007	2008	증감(%)	08/3Q (예상실적)	증감(%) (전분기대비)
매출액	34515.3	36504.9	43530	+19.24	11987	+15.23
영업이익	1269.8	1716.1	220	-87.18	402	흑자전환
순이익	1306.1	1062.6	-1220	적자전환	929	흑자전환

*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

대우증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2008년5월 8,000원까지 높아졌다가 2008년7월 6,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 6,500원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수	매수
목표주가	7,350	10,500	6,500

*최근 분기기준

오늘 대우증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 6,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 푸르덴셜증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 10,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움닷컴증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 6,500원을 제시한 바 있다.

<대우증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080801	매수	6,500
20080707	매수(유지)	6,500
20080526	매수(유지)	8,000
20080513	매수(REINSTATION)	8,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080801	대우	매수	6,500
20080801	현대	매수(유지)	7,000
20080716	키움닷컴	매수(유지)	6,500
20080709	동양	BUY(M)	7,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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