[투데이리포트]아시아나항공, "1분기 실적 예상치..."매수

[투데이리포트]아시아나항공, "1분기 실적 예상치..."매수_대신

평민

조회 61 2008/04/25 08:32

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

대신증권은 25일 아시아나항공(020560)에 대해 "1분기 실적 예상치 상회"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다. 대신증권 양지환, 정민규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 57.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권은 아시아나항공(020560)에 대해 "동사의 1분기 매출액 증가는 국제선여객부문의 RPK증가와(8.1%,yoy) Yield상승(7.0%,yoy), 화물부문의 Yield상승 (12.6%,yoy)에 따른 것"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "유가 및 환율 등 통제불능의 외부변수들은 항공산업에 부정적인 흐름을 보이고 있지만, 동사는 유가 환율에 대한 적절한 Hedge정책으로 타 항공사대비 상대적으로 안정적인 실적이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "8월 북경올림픽과 관련된 중국노선의 특수는 이 지역 항공노선의 Yiled및 L/F를 개선시킬 것으로 기대되며, 한미 VWP시행과 FTA의회 인준이 임박해 있어 동사가 공급을 확대하고 있는 미주노선의 수익성도 개선될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년4월 8,800원이 저점으로 제시된 이후 2007년11월 15,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 10,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	HOLD(신규)
목표주가	10,392	12,000	7,300

*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 10,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 12,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 CJ증권은 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 7,300원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080425	매수	10,000
20080404	매수	10,000
20080326	매수	12,000
20080201	매수	12,000
20071109	매수	15,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080425	대신	매수	10,000
20080422	NH	매수(유지)	10,000
20080417	우리투자	매수	10,700
20080331	푸르덴셜	매수	10,500

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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