[투데이리포트]아시아나항공, "유류할증 확대로 유..."매수

[투데이리포트]아시아나항공, "유류할증 확대로 유..."매수_교보

평민

조회 94 2007/10/25 09:48

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

교보증권은 25일 아시아나항공(020560)에 대해 "유류할증 확대로 유가상승 우려 극복"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,200원을 내놓았다. 교보증권 김진성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

교보증권은 아시아나항공(020560)에 대해 "동사의 3분기 매출액 9,670억원, 영업이익 801억원으로 각각 YoY 4.8%, 75% 증가하여 시장의 기대치에 부합하는 실적을 기록했다. 3분기 실적개선은 여객부문의 수요호조 지속과 5분기 만에 상승세로 전환된 Yield, 화물부문의 Yield하락추세의 완화와 유류비 감소가 주요원인"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "지난 22일 건교부는 현재 7단계(여객기준)인 유류할증제를 10~11단계로 확대시행 할 예정임을 발표함에 따라 유가급등으로 인한 실적악화 우려는 상당부분 해소될 것으로 보이며, 환율하락도 유가급등을 일정부분 상쇄할 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2008년 실적은 국제선 여객부문의 수요 호조세 지속, 화물부문 Yield의 상승추세 지속, 유가급등을 상쇄할 수 있는 환율하락과 유류할증제 확대로 개선추세를 지속할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

교보증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수	매수
목표주가	13,218	16,000	11,000

*최근 분기기준

오늘 교보증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 12,200원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 16,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대한투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다.

<교보증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20071025	매수	12,200
20070724	매수	11,500

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20071025	교보	매수	12,200
20071025	미래에셋	매수(상향)	13,000
20071025	NH	매수(유지)	11,700
20071025	우리	매수(유지)	13,500

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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