[투데이리포트]아시아나항공, "1분기 실적 예상을..."매수(유지)

[투데이리포트]아시아나항공, "1분기 실적 예상을..."매수(유지)_NH

평민

조회 58 2007/04/27 09:51

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

NH증권은 27일 아시아나항공(020560)에 대해 "1분기 실적 예상을 상회 : 수익예상과 목표주가 상향"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 10,300원으로 내놓았다. NH증권 지헌석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 10,300원은 직전에 발표된 목표가 7,800원 대비 32.1% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH증권은 아시아나항공(020560)에 대해 "동사의 1분기 영업이익은 당사 예상치 (380억원)와 시장 기대치 (325억원)를 각각 15%, 34% 상회하였는데, 1분기 실적이 예상을 상회한 요인은 국제선여객 수요가 예상에 비해 강했고, 정비비가 큰 폭으로 감소하였기 때문"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "국제선여객과 화물 수송량은 전년동기대비 각각 17.5%, 7.6% 증가하였으나 국제선여객과 화물 Yield는 전년 동기대비 각각 3.0%, 9.9% 하락하였다"라고 밝혔다. 한편 "중국노선의 운임하락에 따른 실적 부진 우려로 아시아나항공의 주가는 최근 3개월간 KOSPI 대비 5.7%p 초과 하락하였으나 1분기 실적이 시장의 기대치를 상회하였고, 중국 노선의 여객 Yield가 4월부터 회복될 전망이어서 향후 주가는 KOSPI 대비 초과 상승할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

NH증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 10,000원이 고점으로, 반대로 7,800원이 저점으로 제시된 이후 이번에 10,300수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수	HOLD(H)
목표주가	8,450	10,300	7,000

*최근 분기기준

오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 10,300원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 21.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD(H)'에 목표주가 7,000원을 제시한 바 있다.

<NH증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20070427	매수(유지)	10,300
20070425	매수(유지)	7,800
20070308	매수(유지)	7,800
20070205	매수(유지)	7,800
20061214	매수(유지)	7,800

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20070427	NH	매수(유지)	10,300
20070427	대신	매수(유지)	10,200
20070406	우리	매수(유지)	8,000
20070406	미래에셋	HOLD	7,200

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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