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[투데이리포트]아시아나항공, "피해 갈 수 없는 …" BUY-삼성증권
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| 삼성증권에서 15일 아시아나항공(020560)에 대해 "피해 갈 수 없는 고유가 부담 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 5,000원을 내놓았다. 삼성증권 김영호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 아시아나항공(020560)에 대해 "4Q18 매출액은 전년 동기 대비 6.4% 증가한 1.75조원을 기록했으나, 영업이익은 250억 적자를 기록하여 컨센서스를 큰 폭 하회. 국제선 RPK가 전년 동기 대비 1.4% 증가에 그쳤으나 ASK 역시 0.6% 증가에 그쳐 L/F가 0.6%pt 개선된 82.4%를 기록"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "이익 전망치 미세조정에 그침에 따라 (2019E 영업이익 -6%) 목표주가 5,000원을 유지하고 (2019E 아시아 역내 peer 평균 P/B 0.94배 적용) BUY 투자의견 유지. 항공 여객 성장 둔화와 경쟁 심화에 대한 우려가 상존 하나,고수익 중국 노선이 정상화 되고 있는 모습을 보이고 있어 수익성 개선이 가능할 것으로 판단"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년5월 6,600원까지 높아졌다가 2018년10월 4,600원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 5,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 5,000 | 5,600 | 4,600 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 5,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 5,600원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY (신규)'에 목표주가 4,600원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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