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[투데이리포트]아시아나항공, "2019년 수익성 …" BUY-대신증권
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| 대신증권에서 15일 아시아나항공(020560)에 대해 "2019년 수익성 제고 기대"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 4,800원을 내놓았다. 대신증권 양지환, 이지수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 아시아나항공(020560)에 대해 "2018년 4분기 실적은 당사 및 시장 기대치를 큰 폭으로 하회하였으나, 먼저 실적을 발표한 대한항공과 LCC들의 실적을 통해 이미 예상되었던 바, 주가에 반영되었다고 판단. 2018년 4분기 예상보다 부진한 항공 사업량 및 영업비용 증가 등을 반영하여 2019년 실적 추정치를 매출액 0.5%, 영업이익 24.2% 하향 조정함"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "실적 하향에도 투자의견과 목표주가를 유지하는 이유는 1)2018년 4분기의 부진한 실적을 발표한 이유가 대부분 일회성 매출손실(394억원, Mileage 사용증가로 인한 매출차감)과 일회성 비용 증가(452억원, 공항카운터 이전 및 임금인상분 소급적용 등), 2)2019년 1분기부터 유가하락에 따른 비용 감소효과로 실적이 본격적인 개선세 진입, 3)현 주가 수준은 2019년 추정실적 기준 PER 8.6배로 저평가 되어있기 때문임"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2018년9월 5,200원까지 높아졌다가 2018년10월 4,800원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 4,800원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 5,000 | 5,600 | 4,600 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 4,800원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 5,600원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY (신규)'에 목표주가 4,600원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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