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[투데이리포트]아시아나항공, "자본확충 후에 다시…" BUY-KTB투자증권
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| KTB투자증권에서 14일 아시아나항공(020560)에 대해 "자본확충 후에 다시 보자"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 5,300원을 내놓았다. KTB투자증권 이한준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KTB투자증권에서 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견인 'HOLD'에서 한단계 상승한 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB투자증권에서 아시아나항공(020560)에 대해 "2018년 떠들썩하게 했던 유동성 이슈는 해소되었고, 2019년 단기차입금 부담이 크지 않아큰 위기는 지나갔음. 재무구조 관련 이슈는 한 가지 남아 있는데, 1Q19부터의 부채비율 상승에 대비한 자본확충임. 영구채 발행 추진중"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "LCC 처럼 성장세가 급격히 둔화되지도 않지만, 대한항공처럼 premium yield 강세도 없음. 구조적 변화요인 없이 2019년 실적은 여객업황 성장 둔화, 화물 둔화, 유류비 하락 만을 반영할 예정"라고 밝혔다. 한편 "액면가인 5,000원 이상의 주가에서 CB전환이나 증자 가능성 등이 부담스럽다는 점이 동사 주가가 안되는 이유인데, 자본확충이 일단락 되어야 실적에 따른 투자가 가능해질 것으로 예상함. 다만 아직까지 실적 자체의 체력은 높지 않은 편이라 희석을 감수해가며 선제적인 투자에 나설 필요는 없어 보임"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 4,991 | 5,600 | 4,400 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 5,300원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 5,600원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 4,400원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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