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[투데이리포트]아시아나항공, "관전 포인트는 중국…" BUY-삼성증권
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| 삼성증권에서 12일 아시아나항공(020560)에 대해 "관전 포인트는 중국 노선 회복 시점"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 5,000원을 내놓았다. 삼성증권 김영호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 아시아나항공(020560)에 대해 "동사는 중국 24개 도시, 31개 노선에 운항 중으로 국내 항공사 중 중국 노선 매출 비중이 가장 높음 (2017년 기준 15.6%). 3Q18 누적 기준 중국 노선 매출이 전년 동기 대비 13.4% 증가한 4,900억원에 이른 것으로 추정"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "3Q18 누적 기준 대한항공의 화물 수송량이 (RFTK) 전년 동기대비 3.2% 감소 했음에도 불구하고 동사의 RFTK는 전년 동기 대비 1% 증가. 또한 두자리 수 Yield 상승률도 지속되고 있는데, 대한항공이 노후기 매각을 통해 공급을 축소하고 있어 반사이익을 누리고 있는 것으로 판단"라고 밝혔다. 한편 "BUY 투자의견을 유지 하는데, 1) 차입금 상환에 따라 (2018E 2.2조원) 분기별 평균 차입금 상환 액이 6,500억원에서 2,950억원 수준으로 개선, 유동성 리스크가 해소 되었으며, 2) 고수익 중국 노선 정상화에 따른 수익성 개선이 기대되고, 3) 대한항공의 노후 화물기 매각에 따른 반사이익이 예상 되기때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년5월 6,600원까지 높아졌다가 2018년10월 4,600원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 5,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 4,960 | 5,600 | 4,400 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 5,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 5,600원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 4,400원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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