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[투데이리포트]아시아나항공, "유동성 우려 완화 …" TRADING BUY (신규)-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 26일 아시아나항공(020560)에 대해 "유동성 우려 완화 국면"라며 투자의견을 'TRADING BUY (신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 4,600원을 내놓았다. 메리츠종금증권 이종현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY (신규)'의견은 메리츠종금증권에서 10개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 7.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 아시아나항공(020560)에 대해 "아시아나항공의 19 년 실적은 화물부문의 성장세가 약화되고 국제선 부문이 성장을 이끌 전망이다. 연결 매출은 YoY +5.2% 증가한 7 조 2,804 억원을 예상한다(국제선 YoY +7.5%, 화물 +1.7%). 대한항공 대비 낮은 성장률의 근거는 상대적으로 1) 낮은 미주노선의 경쟁력과 2) 높은 단거리노선 비중이다"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "17 년부터 우려가 심화된 유동성 리스크는 점진적으로 해소되는 중이다. 보유자산 매각과 CB？ABS 발행 등으로 만기도래 차입금에 대해서 차질없이 상환이 이루어지고 있다. 향후 상환부담은 2Q18 8,000 억원에서 4Q18 3,000 억원으로 감소할 예정이다. 남은 차입금들 또한 여유있는 조달 계획으로 상환이 가능할 전망이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 5,400원이 고점으로, 반대로 5,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 4,600수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY (MAINTAIN) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 4,950 | 6,000 | 4,400 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'TRADING BUY (신규)'의견 및 목표주가 4,600원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 6,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 4,400원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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