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[투데이리포트]아시아나항공, "연결자회사 턴어라운…" BUY-대신증권
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| 대신증권에서 7일 아시아나항공(020560)에 대해 "연결자회사 턴어라운드"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 4,800원을 내놓았다. 대신증권 양지환, 이지수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 아시아나항공(020560)에 대해 "2018년 3분기 실적은 유류비 부담으로 당사 및 시장 기대치를 하회. 3분기 실적은 예상을 하회하였으나, 1)차입금 감소에 따른 재무비율 개선으로 유동성위험이 감소, 2)항공화물부문의 수익성이 견조하게 유지, 3)중국노선의 수요회복, 4)장거리 유럽노선의 운항증대를 통한 중장거리 노선 비중확대, 4)연결자회사들의 실적 턴어라운드 등의 긍정적인 요소 감안하여 투자의견 및 목표주가 유지함"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "아시아나항공의 2018년 3분기 매출액은 1조 8,521억원(+13.6% yoy), 영업이익 1,010억원(-14.8% yoy), 순이익 478억원(+181.3% yoy)을 시현. 연결자회사인 에어부산과 에어서울의 영업이익이 각각 104억원, 36억원을 기록하였고, 금호리조트의 영업이익이 54억원을 기록하는 등 연결자회사들의 실적은 예상을 상회"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2017년10월 4,700원이 저점으로 제시된 이후 2018년9월 5,200원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 4,800원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY (MAINTAIN) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 4,971 | 6,000 | 4,600 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 4,800원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 6,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 4,600원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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