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[투데이리포트]아시아나항공, "우려를 반영해도 저…" BUY-삼성증권
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| 삼성증권에서 31일 아시아나항공(020560)에 대해 "우려를 반영해도 저평가 구간 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 4,600원을 내놓았다. 삼성증권 김영호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 아시아나항공(020560)에 대해 "3Q18 매출액은 전년 동기 대비 7.4% 증가한 1.75조원, 영업이익은 15.2% 감소한 1,005억원을 기록하여 시장 기대치를 소폭 하회할 것으로 전망. 항공 유가 급등과 (3Q18 +40.3% y-y) 출국자 수 성장률 둔화가 (3Q18 +3.3% y-y) 영업이익 하회의 주요 원인. 국제선 RPK가 전년 동기 대비 4.7% 증가하여 L/F가 1.0%pt 개선된 84.2%를 기록할 것으로 전망"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "당사 유가 (2019E $96/배럴) 및출국 수요 가정 변경으로 (2019E +7.5% y-y) 2019-20년 이익 전망치를 각 각 18%, 26% 하향 조정. 출국 수요 성장률 둔화와 유가 상승이 2019년에도 이어질 것으로 전망 되어 밸류에이션 베이스를 2019년으로 변경"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 6,600원이 고점으로, 반대로 5,300원이 저점으로 제시된 이후 이번에 4,600수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 5,188 | 6,000 | 4,600 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 4,600원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 6,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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