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[투데이리포트]아시아나항공, "중국 노선 호조의 …" HOLD(하향)-KB증권
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| KB증권에서 10일 아시아나항공(020560)에 대해 "중국 노선 호조의 수혜 예상"라며 투자의견을 'HOLD(하향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 4,700원을 내놓았다. KB증권 강성진, 정혜정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(하향)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'HOLD(하향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 아시아나항공(020560)에 대해 "아시아나항공의 영업이익이 불리한 업황에서도 1년 전 수준을 유지하는 것으로 예상하는 이유는 중국노선의 실적 호전이다. 3Q18 급유단가는 1년 전 대비 40.3% 상승할 것으로 예상하며, 이는 1,435억원의 비용 증가요인이다. 국제여객 및 화물의 yield가 1년 전 대비 9.3%, 17.2% 상승한 것으로 추정할 때, 매출액 증가효과는 합산 1,351억원에 해당한다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "아시아나항공의 3Q18 매출액은 1.8조원 (+12.5% YoY, +11.7% QoQ), 영업이익은 1,180억원 (-0.5% YoY, +210.2% QoQ), 지배주주 순이익은 1,936억원 (+1,112.4% YoY, 흑전 QoQ)을 각각 기록할 것으로 예상한다. 예상 영업이익은 KB증권 기존 전망치와 시장 컨센서스를 각각 16.1%, 0.6% 상회하는 수준이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2018년5월 7,000원까지 높아졌다가 2018년10월 4,700원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 4,700원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 5,513 | 6,300 | 4,700 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'HOLD(하향)'의견 및 목표주가 4,700원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 6,300원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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