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[투데이리포트]아시아나항공, "주 수익 노선의 회…" BUY(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 9일 아시아나항공(020560)에 대해 "주 수익 노선의 회복세로 선방"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 5,500원을 내놓았다. 유진투자증권 방민진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 아시아나항공(020560)에 대해 "동사의 2분기 연결기준 매출은 1.64조원(+2.5%qoq, +10.1%yoy), 영업이익은 380억원(-40.9%qoq, -11.2%yoy)으로 시장 기대치를 52% 상회함.여객 매출은 전년동기비 10.1% 성장을 기록함(국내선 +8.8%, 국제선 +10.3%). 이는 중국노선 이익 기여도가 가장 큰 동사의 지난해 기저(基底)가 그만큼 낮았음을 의미함. 국제선 수송은 전년동기비 9.7% 성장하였고 탑승률(L/F)은 4.2%p 개선됨"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "여전히 재무 리스크가 동사의 밸류에이션 디스카운트 요인으로 작용하고 있으나 하반기에도ABS 발행, 자회사 IPO를 통한 자금 조달, 양호한 영업 상황에 따른 현금 흐름 등으로 차입금상환을 지속할 것으로 예상함"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년3월 6,600원까지 높아졌다가 2018년7월 5,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 5,500원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 5,783 | 6,300 | 5,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 5,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 6,300원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 5,200원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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