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[투데이리포트]아시아나항공, " 중국 노선 회복세…" BUY-삼성증권
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| 삼성증권에서 9일 아시아나항공(020560)에 대해 " 중국 노선 회복세에 힘입은 깜짝 실적 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,300원을 내놓았다. 삼성증권 김영호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 아시아나항공(020560)에 대해 "2Q18 매출액은 전년 동기 대비10.1% 증가한 1.64조원, 영업이익은 11.2% 감소한 380억원을 기록하여 영업이익이 시장 기대치를 크게 상회. 영업이익 상회의 주요 원인은 중국노선 회복에 따른 국제선 Yield 수성 및 항공유가 급등에도 신형 기재 도입에 따른 연료 효율 개선 효과에 기인"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "유가 급등에도 (2Q18 평균 $84.7/배럴, +39.6% y-y) 불구하고 유류비가 전년 동기 대비1,000억 (+29.6% y-y) 증가에 그쳤는데, A350 도입에 따른 연료 효율 제고 효과가 나타나고 있는 것으로 판단. 한편 영업외 단에서 최근 원달러 환율 급등으로 (1Q18 1,063.5원 vs 2Q18 1,115.5원) 인한 외화환산 손실과 (443억) 금융비용으로 (427억) 1분기에 이어 적자 기조 유지"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년9월 5,300원까지 내려갔다가 2018년5월 6,600원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 6,300원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 5,783 | 6,300 | 5,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 6,300원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 6,300원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 5,200원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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