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[투데이리포트]아시아나항공, "계속되는 서프라이즈…" 매수(유지)-KB증권
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| KB증권에서 4일 아시아나항공(020560)에 대해 "계속되는 서프라이즈, 바라만 볼 것인가?"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,000원을 내놓았다. KB증권 강성진, 정혜정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 아시아나항공(020560)에 대해 "적절한 가격정책과 이로 인한 기대 이상의 국제여객 수송량이 1Q18 어닝 서프라이즈의 원인이다. 1Q18 국제여객 RPK는 전년동기대비 10.1% 증가했고, 매출액이 819억원 증가하는 효과를 냈다. 국제여객 L/F (탑승률)가 역대 최고 수준인 85.5%를 기록하는 과정에서 yield를 인하 (원화 기준 -2.2% YoY)했고, 이로 인해 매출액은 175억원 줄어드는 효과도 발생했다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "주가의 발목을 잡던 유동성에 대한 불확실성도 완전히 해소되었다는 판단이다. 동사가 2018년에 외부에서 조달해야 하는 자금은 1.4조원이다. 2018년에는 ABS 추가 발행 여력도 2,000억원 이상 남아있으며, 2019년 이후 만기도래 회사채는 480억원에 불과하다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년4월 5,100원이 저점으로 제시된 이후 2017년6월 7,400원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 7,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 6,313 | 7,000 | 5,300 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 7,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 7,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 5,300원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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