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[투데이리포트]아시아나항공, "중국인 인바운드 회…" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 4일 아시아나항공(020560)에 대해 "중국인 인바운드 회복의 최대 수혜주"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,100원을 내놓았다. 삼성증권 김영호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 아시아나항공(020560)에 대해 "동사는 당사 커버리지 내 항공사 중 중국 exposure가 가장 높은 항공사로 (2017년 기준 중국 노선 매출 비중 15.6%) THAAD 이슈 해소의 최대 수혜주. 최근 중국 정부의 화해 무드 조성으로 단체관광객 규제 완화에 대한 가시성이 높아지고 있는 상황"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "1Q18 매출액과 영업이익은 전년 동기 대비 각각 8.4%, 92.9% 증가한 1.58조원, 508억원을 기록하여 시장 기대치를 상회할 전망. 국제선 RPK가 전년 동기 대비 8.7% 증가하여 L/F가 3.1%pt 개선된 84.4%를 기록할 전망"라고 밝혔다. 한편 "1Q18 화물 부문은 FTK가 전년 동기 대비 4.2% 증가하여 L/F가 전년 동기 수준 (78.9%)을 유지하고, 원화기준 Yield가 9.3% 개선되어 4Q16부터 본격화 된 운임 상승을 동반한 수송량 증가세가 이어진 것으로 판단. 비용 측면에서는 항공 유가 상승으로 (1Q18 평균 $79.2/배럴, +22.4% y-y) 유류비가 전년 동기 대비 520억원 (+15% y-y)가량 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2017년4월 5,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 6,100원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 영업이익이 대폭 증가했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 기업의 실적요인보다는 주로 전체 시황의 호전요인에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 6,144 | 7,000 | 5,300 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 6,100원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 7,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 5,300원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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