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[투데이리포트]아시아나항공, "견조한 화물 및 여…" 매수(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 16일 아시아나항공(020560)에 대해 "견조한 화물 및 여객 수요로 이익 모멘텀 유효"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 6,600원으로 내놓았다. 유진투자증권 방민진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 6,600원은 직전에 발표된 목표가 6,000원 대비 10% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 아시아나항공(020560)에 대해 "올해도 항공화물 시황 호조가 동사 이익의 안전 마진 역할을 하는 가운데 여객 부문의 추가 모멘텀을 기대한다. 동사는 장거리 노선 비중 확대에 주력하고 있으며 주 수익 노선인 중국 노선이 정상화 될 경우 영업 레버리지가 클 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "더딘 재무구조 개선이 동사의 밸류에이션 할인요인으로 작용해왔으나 동사는 최근 광화문 사옥 매각 추진 등 본격적인 재무 안정화 작업에 착수한 모습. 2019년부터 적용되는 회계기준 변경(운영리스를 부채로 인식)에 선제적으로 대응하기 위해 매도가능증권 매각(동사 보유 CJ대한통운 지분 가운데 65% 블락딜 매각 추진), 영구채 발행, 우량 계열사 IPO 등 기타 노력들이 이어질 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1분기 연결기준 매출은 1.56조원(-5.6%qoq, +7.0%yoy), 영업이익은 503억원(-41.5qoq, +90.9%yoy) 수준으로 이익 모멘텀을 이어갈 것으로 예상한다. 화물 매출이 전년동기비 9% 이상 성장하면서 수익성에 기여할 것. 제한적인 공급능력과 수요의 기고효과로 수송(FTK)은 전년동기비 1% 성장에 그칠 것이나 운임(원화 Yield) 상승으로 위와 같은 외형 성장을 이어갈 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 6,400원이 고점으로, 반대로 5,600원이 저점으로 제시된 이후 이번에 6,600수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 6,144 | 7,000 | 5,300 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 6,600원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 7,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 5,300원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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