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[투데이리포트]아시아나항공, "유가 상승이 실적에…" 매수(유지)-KB증권
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| KB증권에서 27일 아시아나항공(020560)에 대해 "유가 상승이 실적에 반영되는 시점 예상보다 앞당겨질 듯"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,400원을 내놓았다. KB증권 강성진, 정혜정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 아시아나항공(020560)에 대해 "1Q18 영업이익 전망치를 하향조정하는 것은 1Q18 급유단가 가정치의 조정 때문이다. 1Q18 급유단가는 예상 싱가폴 제트유가격 (78.7달러/배럴)에 급유부대비용 (6달러/배럴 가정)을 합산한 84.7달러/배럴로 전망한다. 이는 기존 가정치 80.4달러/배럴 대비 4.3달러/배럴 높은 것"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "동사가 유가를 적극적으로 헷지하고 있지 않은 것으로 판단해, 높아진 유가가 실적에 완전히 반영되는 시점을 2Q18에서 1Q18로 앞당긴 것이 이번 영업이익 전망치 조정의 핵심"라고 밝혔다. 한편 "1Q18 영업이익 전망치를 하향조정했지만 2Q18 이후의 실적에 대한 조정요인은 없다. 2Q18 이후에 대해서는 이미 85~86달러/배럴 (제트유 기준 79~80달러/배럴, 2월 23일 실제 제트유 가격은 78달러/배럴)을 가정하고 있기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년2월 5,100원이 저점으로 제시된 이후 2017년6월 7,400원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 6,400원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 6,078 | 7,000 | 5,300 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 6,400원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 7,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 5,300원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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