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[투데이리포트]아시아나항공, "기대보다 빠른 실적…" 매수(유지)-KB증권
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| KB증권에서 15일 아시아나항공(020560)에 대해 "기대보다 빠른 실적 개선 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,400원을 내놓았다. KB증권 강성진, 정혜정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 아시아나항공(020560)에 대해 "동사의 4Q17 영업이익 추정치를 49.2% 상향해 781억원으로 제시한다. 이는 전년동기 대비 94.0% 급증하고 시장 컨센서스를 42.7% 상회하는 것이다. 화물단가 상승(+13.1% YoY 가정), 국제여객수송량 증가 (+6.1% YoY 가정) 등으로 인한 매출 증가효과가 연료단가 상승 (+18.8% YoY 가정) 등 비용 증가효과를 압도했을 것"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "화물과 여객 양면에서의 강한 업황 개선을 반영해 2017년~2019년 영업이익 전망치를 각각 10.7%, 13.4%, 2.9% 상향조정했다. 2017년 말 원화가치 상승을 감안해 외화환산이익 전망치도 230억원 가산했다. 높은 재무레버리지로 인해 같은 기간 당기순이익 전망치는 각각 49.9%, 37.6%, 11.0% 늘어났다"라고 밝혔다. 한편 "2월에는 평창동계올림픽이 있고, 3월부터는 중국인 입국의 기저효과가 시작된다. 3월까지는 탄핵정국에 대한 기저효과가 예상되며, 원화 강세의 수혜도 있다. 항공업황의 호전이 높은 영업, 재무 레버리지와 맞물리면서 아시아나항공의 실적 환경이 빠르게 개선되고 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년2월 5,100원까지 내려갔다가 2017년6월 7,400원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 6,400원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 5,633 | 6,400 | 4,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 6,400원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 4,800원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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