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[투데이리포트]아시아나항공, "영업이익 서프라이즈…" 매수(유지)-KB증권
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| KB증권에서 11일 아시아나항공(020560)에 대해 "영업이익 서프라이즈에도 깊어진 여객 걱정"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,700원을 내놓았다. KB증권 강성진, 정혜정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 아시아나항공(020560)에 대해 "2Q17 영업실적에서 화물부문이 기대 이상의 성과를 냈지만 여객의 부진을 커버하지 못했다는 점, 2Q17 영업외손실이 예상보다 컸다는 점을 반영해 연간 순이익 전망치를 9.1% 하향조정한다. 아울러 2Q17 말 자본총계가 예상보다 작았던 점을 감안 (기타포괄손실 발생 추정)해 2017년 말 예상 조정 BPS를 5.5% 하향조정한 것이 목표주가 변경의 주된 원인이다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "2Q17 동사는 국제여객의 부진에도 화물 및 기타부문 (국내여객, 면세품 등)에서 기대 이상의 매출을 기록 (각각 +23%, +16% YoY)한 결과 영업이익을 전년동기대비 크게 늘릴 수 있었다. 기타매출 증가로 영업이익 개선. 화물은 호조, 여객은 부진했다"라고 밝혔다. 한편 "사드 논란으로 수요가 위축된 이후, 저비용항공사들이 늘려놓은 좌석은 비환승객으로 채워지고 대형항공사는 부족한 승객을 저수익의 환승객으로 메우는 형상이다. 최근의 정세 변화는 외국인 관광객 수요를 더 위축시킬 수 있다는 점에서 우려스럽다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년2월 5,100원까지 내려갔다가 2017년6월 7,400원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 6,700원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 6,591 | 8,000 | 5,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 6,700원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 토러스투자증권에서 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 8,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 5,800원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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