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[투데이리포트]아시아나항공, "불리한 외부 환경에…" 매수(유지)-KB증권
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| KB증권에서 20일 아시아나항공(020560)에 대해 "불리한 외부 환경에도 견조한 실적 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,400원을 내놓았다. KB증권 강성진, 정혜정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 아시아나항공(020560)에 대해 "동사의 국제여객 및 항공화물 실적은 양호했을 것으로 보인다. 2Q17 국제여객 수송량 및 yield는 각각 전년동기대비 4.3%, 1.2% 개선되었다. THAAD 여파에 따른 중국인 입국자수 감소에도 국내 소비심리 회복, 평균 원-달러 환율 하락 등에 힘입어 수요가 증가했기 때문"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "항공화물 물동량과 yield 또한 화물 수요 호조로 전년동기대비 각각 6.0%, 3.7% 증가했을 것으로 추정한다. 이는 690억원의 영업이익 개선 효과를 가져왔을 것"라고 밝혔다. 한편 "다만 이러한 업황 개선에 따른 영업이익의 증가는 유가 상승으로 인해 많은 부분 상쇄되었다. 2Q17 동사의 급유단가는 70달러/배럴로, 전년동기대비 18.3% 높았을 것으로 추정한다. 이에 따른 연료비용 증가는 영업이익을 616억원 감소시켰을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년1월 5,100원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 7,400원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 6,400 | 8,000 | 4,900 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 7,400원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 토러스투자증권에서 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 8,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 4,900원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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