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[투데이리포트]아시아나항공, "유가 상승과 중국 …" 매수(유지)-키움증권
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| 키움증권에서 11일 아시아나항공(020560)에 대해 "유가 상승과 중국 노선 이슈로 아쉬운 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 5,500원을 내놓았다. 키움증권 조병희, 이창희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 아시아나항공(020560)에 대해 "경쟁 항공사 대비 다소 부진한 1분기 실적은 국제 화물이 계절적 비수기임에도 불구하고 IT 관련 제품 수요 증가로 L/F와 Yield가 동시에 상승하며 호실적을 이끌고 있음에도 불구하고 국제 유가 상승으로 유류비는 증가했지만 국제 여객 Yield는 소폭 하락했고, 수익성이 높던 중국 노선 공급 축소 등이 겹쳐진 영향"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "동사는 사드 배치 관련 중국 노선 수요 감소에 대비해 ASK를 크게 축소시켰고 이런 추세는 2분기에도 이어질 전망. 상대적으로 많은 운수권을 보유하고 있는 만큼 피해도 크지만 중국 노선 투입 항공기 축소와 감편 적극 실시 및 일본과 동남아 노선 공급을 확대하고 있고, 이들 지역의 수요가 강하게 유지되고 있는 것은 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "금년 에어서울과 에어부산이 각각 2대와 4대 항공기 추가 투입이 예정되어 있고, 국제 유가와 환율도 다시 안정되고 있는 만큼 3분기 이후 실적 개선 기대감은 유효하다는 점에서 액면가 미만인 현주가 대비 반등 가능성은 충분하다고 판단, 투자의견 ‘BUY’와 목표주가 5,500원을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 5,356 | 6,000 | 4,900 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 5,500원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 6,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 4,900원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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