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[투데이리포트]아시아나항공, "화물 부문 실적 반…" HOLD-삼성증권
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| 삼성증권에서 6일 아시아나항공(020560)에 대해 "화물 부문 실적 반등에도 자회사 적자로 영업이익 기대치 하회"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 4,700원을 내놓았다. 삼성증권 김영호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 7.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 아시아나항공(020560)에 대해 "동사의 4Q16 매출액은 전년대비 6.2% 증가한 1.49조원으로 당사 및시장 기대치에 부합하는 수준 이었으나, 영업이익이 408억원을 (흑자전환, 이익률 2.7%) 기록하며 당사 및 시장 기대치를 하회. 에어서울의 초기 안정화 비용이 예상을 뛰어 넘은 것이 영업이익 하회의 주된 요인"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "지속적인 경영정상화 노력으로 동사의 부채비율이 15년 말 991%에서 16년말 688%까지 하락한 점은 긍정적이나, 작년 말 신용등급 하락에 따른 조달 금리 상승이 예상되는 만큼 지속적인 유동성 리스크 관리가 필요할 것"라고 밝혔다. 한편 "에어서울이 규모의 경제를 갖추고 수익성을 확보하기까지 시간이 필요하고 단거리 노선에서는 기 진출한 LCC 5개사, 그리고 장거리 노선에서는 대한항공과의 경쟁 추이를 지켜볼 필요가 있다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2016년8월 7,400원까지 높아졌다가 2017년1월 4,700원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 4,700원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 5,238 | 6,000 | 4,700 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 4,700원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 6,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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