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[투데이리포트]아시아나항공, "유상증자로 인한 이…" 매수-HMC투자증권
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| HMC투자증권에서 12일 아시아나항공(020560)에 대해 "유상증자로 인한 이익 추정치 영향은 제한적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,100원을 내놓았다. HMC투자증권 윤소정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC투자증권에서 아시아나항공(020560)에 대해 "금번 유상증자로 FY16 예상 BPS 기준 종전 4,923원에서 4,936원으로 약 0.3% 상승할 것으로 추정돼 BPS 영향은 미미하다. ROE는 약 1.2%p 감소할 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 HMC투자증권에서 "박삼구 회장의 우선매수청구권이 '제 3자 지정 및 양도'가 불가하며, 우선매수청구권을 포기하더라도 경쟁입찰 시 경영권 프리미엄 포함 금호타이어 매각대금이 약 1조원 가까이 추정되는 점, 동사의 높은 부채비율 및 자금조달여력(2분기말 별도기준 현금및현금성자산 약 2,270억원) 고려 시 동사의 자금지원 가능성은 제한적"라고 밝혔다. 한편 "다만, 금호타이어 매각일정 9월 20일 공고, 11월 중순 예비입찰이 예정돼 있어 유상증자 시기상 센티먼트에 부정적 영향은 불가피하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2015년8월 5,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 7,100원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | 시장수익률(유지) |
| 목표주가 | 5,742 | 7,100 | 5,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 7,100원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 23.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 5,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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