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[투데이리포트]아시아나항공, "유상증자를 통한 재…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 12일 아시아나항공(020560)에 대해 "유상증자를 통한 재무구조 개선 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 5,500원으로 내놓았다. 하나금융투자 신민석, 유재선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '중립'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 5,500원은 직전에 발표된 목표가 7,000원 대비 -21.4% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 5.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 아시아나항공(020560)에 대해 "이번 유상증자를 통해 재무 구조개선을 위한 노력이 진행될 예정이며, 차입금 상환에 사용할 경우 연결 기준 부채비율은 600%를 하회할 전망"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "2016년 3분기 영업이익은 저유가와 여객 호조세로 전년대비 143.5% 증가한 1,688억원이 예상된다. 저유가로 연료비가 전년대비 17.1% 감소한 반면, 여객 수송량은 7,8월 사상최고치를 경신하고 있기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "에어서울은 지난 7월 운항을 개시한 이후 4분기부터 일본노선을 중심으로 영업을 확대할 예정이다. 일본노선은 티켓 가격 하락으로 지방 소도시의 경우 적자가 지속되고 있는 상황이다. 4분기부터 적자노선 운항 정지로 비용절감 효과가 나타날 경우 동사의 영업이익은 2016년 상반기를 저점으로 점진적으로 회복될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년8월 9,000원까지 높아졌다가 2015년11월 6,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 5,500원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | 시장수익률(유지) |
| 목표주가 | 5,742 | 7,100 | 5,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 5,500원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 7,100원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 5,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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