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[투데이리포트]아시아나항공, "시기적으로 좋지 않…" TRADING BUY[하향]-교보증권
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| 교보증권에서 12일 아시아나항공(020560)에 대해 "시기적으로 좋지 않은 상황에서 유상증자 결정하여 투자심리에 악영향"라며 투자의견을 'TRADING BUY[하향]'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 5,300원을 내놓았다. 교보증권 정유석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY[하향]'의견은 교보증권의 직전 매매의견인 '매수(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'TRADING BUY[하향]로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 1.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권에서 아시아나항공(020560)에 대해 "동사는 상반기 누적 기준 영업이익 650억원(2167% yoy)을 기록하며 저유가 기조 유지 등에 의한 항공운송업의 실적 개선을 보여주며 6월 이후 큰 폭의 주가 상승을 경험하였지만, 이번 유상증자 결정으로 그룹사 지원 이슈가 붉어지며 투자심리에 악영향을 줄 전망"라고 분석했다. 또한 교보증권에서 "이번 자금조달이 동사의 부채비율을 낮추고 재무안정성을 높이기 위해 차입금 상환에 사용될 목적이었다면, 산업은행의 금호타이어 매각 이슈를 앞두고 있는 현재 상황에서의 유상증자 결정은 계열사 지원이라는 오해를 살 가능성이 높다는 점에서 시기적으로 좋지 못하다고 판단도니다"라고 밝혔다. 한편 "여타 이슈를 제외하고 현재 항공운송업황 호조에 따른 실적 개선만 놓고 본다면 영업이익 증가하고 있어 향후 부채비율 하락 등의 재무구조 개선도 기대 가능한 상황. 단기적으로는 3Q 여객 성수기와 4Q 화물 성수기를 앞두고 있어 실적 개선에 속도가 붙을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | 시장수익률(유지) |
| 목표주가 | 5,867 | 7,100 | 5,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 'TRADING BUY[하향]'의견 및 목표주가 5,300원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 7,100원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 5,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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