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[투데이리포트]아시아나항공, "재무구조 개선되면 …" HOLD-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 12일 아시아나항공(020560)에 대해 "재무구조 개선되면 주가는 실적에 수렴할 것"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 5,000원을 내놓았다. 하이투자증권 하준영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '중립'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 3.8%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 아시아나항공(020560)에 대해 "이번 증자 대금의 사용처에 따라 동사 주가 변동성이 클 것으로 예상된다. 이에 따라 증자 대금 사용 목적을 확인할 필요가 있다. 이번 증자를 통해 유입된 현금이 공시된 대로 동사의 운영자금으로 사용된다면 재무구조가 개선되면서 동사 주가는 실적에 수렴할 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "이번 증자를 통해 유입된 현금이 금호아시아나 그룹의 금호타이어 인수전에 동원되지 않을까 하는 시장의 의구심이 증폭될 전망"라고 밝혔다. 한편 "특히 이번 3Q16은 저유가와 원화강세가 맞물리면서 항공여객수가 사상 최대치를 기록하는 등 영업환경이 우호적이었다. 다만, 유상증자 대금이 운영자금 이외의 목적으로 사용된다면 동사 주가는 계열사 지원 디스카운트에서 벗어나기 어려울 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2015년8월 8,500원까지 높아졌다가 2016년7월 5,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 5,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | 시장수익률(유지) |
| 목표주가 | 5,908 | 7,100 | 5,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 5,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 7,100원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 5,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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