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[투데이리포트]아시아나항공, "체질 개선 이후를 ..."HOLD(MAINTAIN)_하이
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| 하이증권은 12일 아시아나항공(020560)에 대해 "체질 개선 이후를 보자"라며 투자의견을 'HOLD(MAINTAIN)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 5,200원으로 내놓았다. 하이증권 하준영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(MAINTAIN)'의견은 하이증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '중립'의견에서 'HOLD(MAINTAIN)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 5,200원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 0.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 아시아나항공(020560)에 대해 "동사의 전략이 성공하기까지는 아직 시간이 필요하다는 판단이다. 언론 보도에 따르면 에어서울의 취항이 빨라야 9월로 예상되고, 장거리 노선 투입을 위한 중대형 기재의 도입완료까지 시간이 남아있기 때문이다. 장거리 취항을 위한 대형기인 A380은 올해 하반기 2대 추가 도입으로 총 6대 도입이 마무리될 예정이며, 중대형기인 A350은 2017년부터 2025년까지 순차적으로 30대가 도입될 예정"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "동사는 수익성 개선을 위한 체질개선을 진행 중이다. 기존의 비수익 노선을 신규 설립 예정인 자회사 에어서울에 넘기고 동사는 수익 노선에 집중한다는 계획이다. 또한 신규 개설하는 노선은 단거리국제선에서 벗어나 장거리국제선 위주로 취항할 예정이다. 이러한 전략은 동사의 수익성을 극대화 시킬 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1Q16 매출액은 14,586억원(YoY +3.6%), 영업이익은 686억원(YoY -10.8%)을 기록하며 시장기대치에 부합할 것으로 예상한다. 매출액은 금호고속이 지난해 3분기부터 연결로 잡히면서 전년 동기대비 3.6% 증가할 것으로 예상한다. 비록 1Q16에는 항공여객수 증가에도 불구하고 다소 부진한 실적을 기록했지만 2Q16부터 개선된 실적을 기록할 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2015년4월 10,000원까지 높아졌다가 2015년11월 5,200원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 5,200원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '중립'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 중립 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 5,389 | 6,000 | 4,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 'HOLD(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 5,200원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 6,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 4,800원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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