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[종목현미경]일진머티리얼_상장주식수 대비 거래량은 0.51%로 적정수준게시글 내용
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- 관련종목들 가운데서 위험도는 높고 성과는 좋지 않아 - 관련종목들 대부분 보합권, 전기전자업종 +0.22% - 증권사 목표주가 13,500원, 현재주가 대비 46% 추가 상승여력 - 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.51%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 현재주가 근처인 9,080원대에 주요매물대가 존재. |
관련종목들 가운데서 위험도는 높고 성과는 좋지 않아 3일 오전 10시20분 현재 전일대비 1.5% 하락하면서 9,210원을 기록하고 있는 일진머티리얼즈는 지난 1개월간 18.5% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 일진머티리얼즈의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 일진머티리얼즈의 위험을 고려한 수익률은 -8.4를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 전기전자업종의 위험대비수익률 2.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 일진머티리얼즈가 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
대한전선 | 1위 | 4.6% | 5위 | -38.5% | 4위 | -8.3 |
일진디스플 | 2위 | 3.0% | 2위 | 0.0% | 2위 | 0.1 |
코리아써키트 | 3위 | 2.3% | 1위 | 14.1% | 1위 | 6.1 |
일진머티리얼즈 | 4위 | 2.2% | 4위 | -18.5% | 5위 | -8.4 |
대덕전자 | 5위 | 2.0% | 3위 | -9.8% | 3위 | -4.8 |
코스피 | - | 1.2% | - | -0.6% | - | -0.5 |
전기전자 | - | 2.0% | - | 4.1% | - | 2.0 |
관련종목들 대부분 보합권, 전기전자업종 +0.22% |
대덕전자 |
10,600원 0 (0.00%) | 대한전선 |
1,835원 ▼15(-0.81%) |
일진디스플 |
15,250원 0 (0.00%) | 코리아써키트 |
17,000원 0 (0.00%) |
증권사 목표주가 13,500원, 현재주가 대비 46% 추가 상승여력 |
5월16일에 일진머티리얼 1/4분기(2012년1월~3월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
1/4분기 | 902.8억 | -18.2억 | -24.0억 |
직전분기 대비 | 26.9% 증가 | 적자지속 | 적자지속 |
전년동기 대비 | 12.5% 증가 | 적자반전 | 적자반전 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 일진머티리얼즈는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 낮은 상태를 보이고 있으며, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 적정한 수준를 유지하고 있다. |
일진머티리얼즈 | 대한전선 | 일진디스플 | 대덕전자 | 코리아써키트 | |
ROE | 4.2 | 0.0 | 31.1 | 10.7 | 1.2 |
PER | 27.3 | - | 13.4 | 12.6 | 134.9 |
PBR | 1.1 | - | 4.2 | 1.4 | 1.7 |
기준년월 | 2012년3월 | 2012년3월 | 2012년3월 |
기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 8월1일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 1,277주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 56,943주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 58,220주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.51%로 적정수준 최근 한달간 일진머티리얼의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.51%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.39%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 86.28%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 7.5%를 보였으며 외국인은 6.2%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 83.82%로 가장 높았고, 기관이 8.57%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 7.59%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
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*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
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주가 | ![]() |
거래량 | ![]() |
투자심리 | ![]() |
현재주가 근처인 9,080원대에 주요매물대가 존재. |
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